2月2日,中证上海国企ETF(510810)收盘跌2.41%,成交额858.67万元。
上海国企ETF汇添富(510810)成立于2016年7月28日,基金全称为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证上海国企ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。上海国企ETF汇添富(510810)业绩比较基准为中证上海国企指数。
规模方面,截止1月30日,上海国企ETF汇添富(510810)最新份额为59.20亿份,最新规模为56.36亿元。回顾2025年12月31日,上海国企ETF汇添富(510810)份额为72.42亿份,规模为67.47亿元。即该基金今年以来份额减少18.26%,规模减少16.46%。
流动性方面,截止2月2日,上海国企ETF汇添富(510810)近20个交易日累计成交金额14.15亿元,日均成交金额7073.11万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额15.46亿元,日均成交金额7361.56万元。
上海国企ETF汇添富(510810)现任基金经理为吴振翔。吴振翔自2016年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.63%。
最新定期报告显示,上海国企ETF汇添富(510810)重仓股包括中国太保、国泰海通、上海机场、上海电气、浦发银行、上海银行、张江高科、华域汽车、上汽集团、中微公司,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601601 | 中国太保 | 8.53% | 1372.75万 | 5.75亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 6.93% | 2276.41万 | 4.68亿 |
| 600009 | 上海机场 | 5.78% | 1189.42万 | 3.90亿 |
| 601727 | 上海电气 | 4.99% | 3907.99万 | 3.36亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.96% | 2690.45万 | 3.35亿 |
| 601229 | 上海银行 | 3.65% | 2435.09万 | 2.46亿 |
| 600895 | 张江高科 | 3.15% | 484.68万 | 2.13亿 |
| 600741 | 华域汽车 | 2.95% | 996.73万 | 1.99亿 |
| 600104 | 上汽集团 | 2.91% | 1291.68万 | 1.97亿 |
| 688012 | 中微公司 | 2.89% | 71.46万 | 1.95亿 |
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