金融地产ETF国投瑞银(159933)跌0.77%,成交额30.17万元

2月2日,国投瑞银金融地产ETF(159933)收盘跌0.77%,成交额30.17万元。

金融地产ETF国投瑞银(159933)成立于2013年9月17日,基金全称为国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国投瑞银金融地产ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.13%。金融地产ETF国投瑞银(159933)业绩比较基准为沪深300金融地产指数。

规模方面,截止1月30日,金融地产ETF国投瑞银(159933)最新份额为4087.89万份,最新规模为1.22亿元。回顾2025年12月31日,金融地产ETF国投瑞银(159933)份额为4237.89万份,规模为1.32亿元。即该基金今年以来份额减少3.54%,规模减少7.13%。

流动性方面,截止2月2日,金融地产ETF国投瑞银(159933)近20个交易日累计成交金额458.68万元,日均成交金额22.93万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额498.89万元,日均成交金额23.76万元。

金融地产ETF国投瑞银(159933)现任基金经理为赵建、钱瀚。赵建自2019年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.10%;钱瀚自2023年8月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.98%。

最新定期报告显示,金融地产ETF国投瑞银(159933)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、东方财富、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、浦发银行,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601318中国平安12.16%23.41万1601.25万
600036招商银行8.39%26.24万1104.67万
601166兴业银行5.95%37.18万782.98万
300059东方财富4.89%27.76万643.54万
600030中信证券4.67%21.43万615.20万
601398工商银行4.28%71.05万563.46万
601211国泰海通3.87%24.81万509.92万
601288农业银行3.68%63.10万484.64万
601328交通银行3.23%58.58万424.69万
600000浦发银行2.76%29.25万363.92万

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