1月23日,博时恒生高股息ETF(513690)收盘跌0.72%,成交额2.27亿元。
港股红利ETF博时(513690)成立于2021年5月11日,基金全称为博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时恒生高股息ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股红利ETF博时(513690)业绩比较基准为恒生港股通高股息率指数收益率(经估值汇率调整后)。
规模方面,截止1月22日,港股红利ETF博时(513690)最新份额为46.41亿份,最新规模为51.94亿元。回顾2025年12月31日,港股红利ETF博时(513690)份额为51.24亿份,规模为55.26亿元。即该基金今年以来份额减少9.43%,规模减少6.01%。
流动性方面,截止1月23日,港股红利ETF博时(513690)近20个交易日累计成交金额40.84亿元,日均成交金额2.04亿元;今年以来,15个交易日,累计成交金额32.30亿元,日均成交金额2.15亿元。
港股红利ETF博时(513690)现任基金经理为万琼、王萌。万琼自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.56%;王萌自2025年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.06%。
最新定期报告显示,港股红利ETF博时(513690)重仓股包括中远海控、东方海外国际、兖矿能源、中国宏桥、兖煤澳大利亚、海丰国际、电讯盈科、中国石油化工股份、恒隆地产、中国神华,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01919 | 中远海控 | 3.75% | 1670.60万 | 2.07亿 |
| 00316 | 东方海外国际 | 3.46% | 169.05万 | 1.91亿 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2.93% | 1863.95万 | 1.62亿 |
| 01378 | 中国宏桥 | 2.92% | 547.90万 | 1.61亿 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 2.90% | 692.40万 | 1.60亿 |
| 01308 | 海丰国际 | 2.64% | 580.20万 | 1.46亿 |
| 00008 | 电讯盈科 | 2.59% | 2929.70万 | 1.43亿 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2.41% | 3162.00万 | 1.33亿 |
| 00101 | 恒隆地产 | 2.40% | 1704.50万 | 1.33亿 |
| 01088 | 中国神华 | 2.39% | 377.25万 | 1.32亿 |
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