11月25日,广发中证全指金融地产ETF(159940)收盘涨0.87%,成交额976.37万元。
金融地产ETF(159940)成立于2015年3月23日,基金全称为广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融地产ETF(159940)业绩比较基准为中证全指金融地产指数。
规模方面,截止11月24日,金融地产ETF(159940)最新份额为5.22亿份,最新规模为6.61亿元。回顾2024年12月31日,金融地产ETF(159940)份额为9.88亿份,规模为11.52亿元。即该基金今年以来份额减少47.16%,规模减少42.60%。
流动性方面,截止11月25日,金融地产ETF(159940)近20个交易日累计成交金额9483.95万元,日均成交金额474.20万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额13.89亿元,日均成交金额639.97万元。
金融地产ETF(159940)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.31%。
最新定期报告显示,金融地产ETF(159940)重仓股包括中国平安、招商银行、东方财富、兴业银行、中信证券、工商银行、农业银行、国泰海通、交通银行、江苏银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 8.74% | 111.16万 | 6125.76万 |
| 600036 | 招商银行 | 7.37% | 127.82万 | 5165.28万 |
| 300059 | 东方财富 | 5.05% | 130.58万 | 3541.20万 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.86% | 171.62万 | 3406.57万 |
| 600030 | 中信证券 | 4.30% | 100.80万 | 3014.03万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.77% | 361.99万 | 2642.53万 |
| 601288 | 农业银行 | 3.14% | 329.69万 | 2199.03万 |
| 601211 | 国泰海通 | 3.14% | 116.69万 | 2201.88万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.64% | 275.53万 | 1851.57万 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.17% | 151.60万 | 1520.60万 |
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