11月3日,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)收盘跌0.26%,成交额6601.49万元。
科创医药ETF嘉实(588700)成立于2023年12月27日,基金全称为嘉实上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实上证科创板生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。科创医药ETF嘉实(588700)业绩比较基准为上证科创板生物医药指数收益率。
规模方面,截止10月31日,科创医药ETF嘉实(588700)最新份额为2.48亿份,最新规模为2.86亿元。回顾2024年12月31日,科创医药ETF嘉实(588700)份额为3.65亿份,规模为3.03亿元。即该基金今年以来份额减少32.16%,规模减少5.57%。
流动性方面,截止11月3日,科创医药ETF嘉实(588700)近20个交易日累计成交金额6.75亿元,日均成交金额3373.01万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额78.14亿元,日均成交金额3887.33万元。
科创医药ETF嘉实(588700)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2023年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.53%。
最新定期报告显示,科创医药ETF嘉实(588700)重仓股包括联影医疗、百济神州、百利天恒、惠泰医疗、艾力斯、君实生物、泽璟制药、荣昌生物、博瑞医药、华大智造,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) | 
| 688271 | 联影医疗 | 10.13% | 18.21万 | 2761.91万 | 
| 688235 | 百济神州 | 6.67% | 5.93万 | 1820.32万 | 
| 688506 | 百利天恒 | 5.69% | 4.13万 | 1551.68万 | 
| 688617 | 惠泰医疗 | 5.07% | 4.36万 | 1381.70万 | 
| 688578 | 艾力斯 | 4.70% | 11.62万 | 1281.05万 | 
| 688180 | 君实生物 | 4.21% | 27.70万 | 1148.28万 | 
| 688266 | 泽璟制药 | 3.97% | 9.57万 | 1081.80万 | 
| 688331 | 荣昌生物 | 3.93% | 9.17万 | 1071.89万 | 
| 688166 | 博瑞医药 | 3.35% | 15.28万 | 914.02万 | 
| 688114 | 华大智造 | 2.73% | 10.76万 | 744.01万 | 
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