11月3日,华安国证生物医药ETF(159508)收盘跌0.79%,成交额140.51万元。
生物医药ETF基金(159508)成立于2023年6月29日,基金全称为华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物医药ETF基金(159508)业绩比较基准为国证生物医药指数收益率。
规模方面,截止10月31日,生物医药ETF基金(159508)最新份额为3943.16万份,最新规模为3498.77万元。回顾2024年12月31日,生物医药ETF基金(159508)份额为5383.16万份,规模为4070.75万元。即该基金今年以来份额减少26.75%,规模减少14.05%。
流动性方面,截止11月3日,生物医药ETF基金(159508)近20个交易日累计成交金额3890.51万元,日均成交金额194.53万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额6.26亿元,日均成交金额311.22万元。
生物医药ETF基金(159508)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.27%。
最新定期报告显示,生物医药ETF基金(159508)重仓股包括药明康德、长春高新、复星医药、康龙化成、百利天恒、上海莱士、爱美客、泰格医药、甘李药业、智飞生物,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) | 
| 603259 | 药明康德 | 13.87% | 4.19万 | 469.41万 | 
| 000661 | 长春高新 | 5.84% | 1.52万 | 197.60万 | 
| 600196 | 复星医药 | 5.79% | 6.57万 | 196.12万 | 
| 300759 | 康龙化成 | 5.16% | 4.89万 | 174.73万 | 
| 688506 | 百利天恒 | 5.10% | 4600.00 | 172.64万 | 
| 002252 | 上海莱士 | 4.98% | 25.19万 | 168.52万 | 
| 300896 | 爱美客 | 4.98% | 9280.00 | 168.48万 | 
| 300347 | 泰格医药 | 4.60% | 2.68万 | 155.56万 | 
| 603087 | 甘李药业 | 4.01% | 1.79万 | 135.86万 | 
| 300122 | 智飞生物 | 3.57% | 5.82万 | 120.72万 | 
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