11月3日,天弘国证生物医药ETF(159859)收盘跌0.70%,成交额1.27亿元。
生物医药ETF(159859)成立于2021年6月24日,基金全称为天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物医药ETF(159859)业绩比较基准为国证生物医药指数收益率。
规模方面,截止10月31日,生物医药ETF(159859)最新份额为75.14亿份,最新规模为32.13亿元。回顾2024年12月31日,生物医药ETF(159859)份额为88.17亿份,规模为31.82亿元。即该基金今年以来份额减少14.78%,规模增加0.97%。
流动性方面,截止11月3日,生物医药ETF(159859)近20个交易日累计成交金额21.48亿元,日均成交金额1.07亿元;今年以来,201个交易日,累计成交金额228.97亿元,日均成交金额1.14亿元。
生物医药ETF(159859)现任基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2021年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-47.36%。
最新定期报告显示,生物医药ETF(159859)重仓股包括药明康德、长春高新、复星医药、康龙化成、上海莱士、泰格医药、百利天恒、甘李药业、爱美客、智飞生物,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) | 
| 603259 | 药明康德 | 14.33% | 404.28万 | 4.53亿 | 
| 000661 | 长春高新 | 6.21% | 151.05万 | 1.96亿 | 
| 600196 | 复星医药 | 6.02% | 638.24万 | 1.90亿 | 
| 300759 | 康龙化成 | 5.35% | 472.97万 | 1.69亿 | 
| 002252 | 上海莱士 | 5.19% | 2453.23万 | 1.64亿 | 
| 300347 | 泰格医药 | 4.85% | 264.22万 | 1.53亿 | 
| 688506 | 百利天恒 | 4.59% | 38.64万 | 1.45亿 | 
| 603087 | 甘李药业 | 4.14% | 172.28万 | 1.31亿 | 
| 300896 | 爱美客 | 3.95% | 68.82万 | 1.25亿 | 
| 300122 | 智飞生物 | 3.73% | 567.27万 | 1.18亿 | 
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