上海澳华内镜股份有限公司于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用人民币575.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。此议案尚需提交公司股东大会审议。
募集资金基本情况
2021年9月28日，公司获中国证券监督管理委员会同意首次公开发行股票注册，以22.50元/股的价格发行3334万股，募集资金总额75015.00万元，扣除发行费用9097.20万元后，实际募集资金净额为65917.80万元。募集资金到账后，公司进行了专户存储，并与保荐机构、开户商业银行签署了相关监管协议。
募集资金投资项目情况
根据招股说明书，扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 募集资金拟投入金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 医用内窥镜生产基地建设项目 | 39680.03 | 37500.00 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 10717.93 | 10000.00 |
| 3 | 营销网络建设项目 | 4602.26 | 4500.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 12000.00 | 12000.00 |
| 合计 | 67000.22 | 64000.00 |
前次使用情况
2024年6月25日、7月16日，公司相关会议审议通过使用575.00万元超募资金永久补充流动资金的议案，占超募资金总额的比例为29.98%。
本次使用计划
公司超募资金总额为1917.80万元，本次拟用575.00万元永久补充流动资金，占比29.98%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超超募资金总额的30%，未违反相关规定。本次使用旨在满足公司流动资金需求，提高资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力，维护股东利益。
相关说明及承诺
公司2021年11月15日完成首次公开发行，超募资金使用适用旧规则。公司承诺本次使用仅用于与主营业务相关的生产经营，不会影响募投项目资金需求，12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助，每12个月内累计使用金额不超超募资金总额的30%。
审议程序及专项意见
本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议。监事会和保荐机构中信证券均认为，该事项符合相关法律法规要求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，保荐机构对此无异议。
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